UNION GOLF Kassaflödesanalys - TTM - Unión El Golf S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Unión El Golf S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	−579	−807	−734	−874	−821	−821	−860	−735	−449	−71	54	95	82	30	−104	−29	42	−23	−26
Ändring (%)		39,53	−9,09	19,10	−6,07	0,01	4,76	−14,51	−38,99	−84,25	−176,03	76,46	−13,17	−62,98	−442,90	−72,27	−243,35	−155,53	13,52
% av kassaflödet	−185,72	−486,92	−631,27	−1 001,98	300,61	385,10	737,33	644,40	3 408,30	−37,68	49,39	61,17	60,53	25,74	−1 529,69	−225,83	45,60	−62,59	−23,03

Kontanter från investeringsaktiviteter	−66	−23	−11	−12	−9	−4	−5	−6	−7	−9	−18	−18	−23	−39	−35	−41	−39	−26	−24
Ändring (%)		−65,72	−52,01	13,89	−28,18	−56,51	26,88	13,88	16,92	37,88	104,24	−0,35	24,65	70,00	−9,32	17,81	−4,82	−33,67	−7,36
% av kassaflödet	−21,19	−13,65	−9,34	−14,17	3,25	1,81	4,20	4,89	49,56	−4,80	−16,89	−11,82	−16,79	−32,78	−515,19	−323,13	−43,32	−71,01	−21,32

Kontanter från finansieringsverksamhet	956	996	861	974	557	612	748	627	442	267	73	78	76	127	146	83	89	86	164
Ändring (%)		4,14	−13,53	13,08	−42,82	9,87	22,34	−16,24	−29,49	−39,56	−72,52	6,90	−2,55	65,65	15,61	−43,17	6,91	−3,28	90,64
% av kassaflödet	306,90	600,56	740,61	1 116,16	−203,86	−286,91	−641,53	−549,29	−3 357,86	142,48	67,51	50,65	56,25	107,04	2 144,87	648,96	97,72	233,60	144,36

Kassaflöde	312	166	116	87	−273	−213	−117	−114	−13	187	109	155	136	118	7	13	91	37	114
Ändring (%)		−46,78	−29,88	−24,97	−413,10	−21,94	−45,29	−2,18	−88,47	−1 524,37	−41,99	42,47	−12,26	−12,95	−94,23	87,83	609,97	−59,54	208,49
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Unión El Golf S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)